tisdag 27 september 2016

Portföljuppdatering September 2016

Jag planerar att köra lite mer regelbundna uppdateringar av portföljen och bli lite mer transparent. Kanske 1 gång per månad eller 1 gång  per kvartal - vi får se. Egentligen är det inte intressant vad själva utvecklingen är på så kort sikt, men det kan ändå vara intressant att ha portföljen som ett ankare som man kan skriva omkring - kanske det hänt något särskilt i något av bolagen eller kanske har jag någon ny tanke kring nya eller gamla innehav eller portföljsammansättningen. Dock känner jag mig inte helt trygg med att skriva ut värde på portföljen online. Kan inte riktigt sätta huvudet på spiken varför, men trots att jag är anonym gillar jag inte att skriva ut hur mycket pengar jag har på nätet. Jag tänkte därför skapa en maillista där prenumeranter får tillgång till denna info på något vis. Återkommer om det!

I dagsläget ser portföljen ut på följande vis:

Aktie Andel av portfölj Utveckling mot GAV
H&M 17,6% 8,9%
Handelsbanken 9,9% 11,9%
Apple 9,1% 104,3%
Castellum 8,2% 40,8%
McDonalds 4,9% 61,1%
Beijer Alma 4,9% 67,8%
SKF 4,6% 7,4%
Alfa Laval 4,5% 5,4%
Nordea 4,4% 3,4%
Betsson 4,2% 47,1%
Atlas Copco 4,0% 38,8%
Disney 3,9% −9,1%
Swedol 3,5% 33,0%
Mekonomen 3,0% 5,4%
Kopparbergs 3,0% 2,4%
LVMH 2,9% 0,2%
NIBE 2,2% 192,7%
Miniportfölj 5,1% −1,4%

Kassan motsvarar f.n. ca 12% av portföljvärdet. Hade som mest 30% kassa under 2015 där jag alltså gjort en hel del köp främst under första halvan av 2016. Det jag inte redogjort för ännu är min s.k. "Miniportfölj" - återkommer i nästa inlägg om denna.

Det är numera en hyfsat väldiversifierad portfölj jag har med retail, bank, fastigheter, tech, verkstad, mat/dryck, underhållning, lyx och spel. Somliga innehav, t.ex. H&M, har funnits med sedan 8 år och har sålts och köpts i omgångar som gör att "Utveckling mot GAV" blir lite missvisande. Jag sålde t.ex. av ganska mycket H&M i februari 2015 på 341kr och har sedan köpt tillbaka i omgångar under senaste tidens nedgång på kurser mellan 242-269kr. GAV ligger på 227kr. Andra innehav är relativt nya (Disney, LVHM, SKF, Atlas, Alfa Laval, Kopparbergs, Nordea) och behöver tid för att generera avkastning. Jag kommer kommentera kring de olika bolagen vid framtida inlägg, så jag väljer att stanna här för att det inte ska bli ett för långt inlägg. More to come!

6 kommentarer:

  1. Portföljen verkar på något sätt vara ett barn av sin tid. När Lundaluppen stod på toppen var det HM och SHB som gällde. Apple har ju Fundamentalanalysen plussat för så länge jag kan minnas. Trist att Disney finns med.

    Det skall nog ordna sig. Skall bli kul att följa din blogg.

    Med vänlig hälsning

    Lars

    SvaraRadera
  2. @Lars

    Varför gillar du inte Disney?

    //Böll

    SvaraRadera
  3. Det är väl det enda som bidragit med negativ avkastning i portföljen.

    SvaraRadera
  4. Gillar portföljen skarpt! Väldiversifierad, konservativa stabila företag med starka produkter och vallgravar som kommer att öka eps och utdelning år efter år!

    http://fuckyoufonden.blogspot.se/

    SvaraRadera
    Svar
    1. Tackar! Har lagt till din blogg bland prenumerationerna. Ska bli intressant att följa!

      Radera